CADASTRO DE CONTAS

Criada por Fabio Oliveira, Modificado em Seg, 24 Jun na (o) 9:44 AM por Fabio Oliveira

ÍNDICE

Introdução
Passo a Passo para o Cadastro de Contas
Passo a Passo para o Alteração de Contas
Passo a Passo para o Exclusão de Contas.
Dicas para um Cadastro Eficiente
Resolução de Problemas Comuns
Conclusão

Introdução

O cadastro de contas financeiras é uma etapa fundamental para a gestão contábil e financeira em um sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Este artigo fornece um guia passo a passo para cadastrar contas financeiras, garantindo que suas operações financeiras sejam registradas corretamente.

Passo a Passo para o Cadastro de Contas

1. Acesso ao Cilia Oficina

Passo 1: Faça login no Cilia Oficina com suas credenciais de usuário.

Passo 2: No painel principal, navegue até o Menu Financeiro.

2. Navegação até o Cadastro de Contas

Passo 1: No Menu financeiro, selecione a opção Despesas ou Receitas.
Passo 2: Clique em + CONTA, para iniciar o processo de cadastro.

3. Preenchimento das Informações da Conta

Passo 1: Tipo de Conta: Selecione o Tipo de conta financeira, conforme o plano de contas da sua empresa. Exemplo: "Banco - Conta Corrente", "Caixa", "Despesas de operadoras de Crédito", "Conta de Fornecedor".
Passo 2: Saldo Atual: Digite o valor do Saldo inicial que possui.
Passo 3: Data Inicio dos Lançamentos: Selecione a data para iniciar os lançamentos.
Passo 4: Nome da Conta: Adicione uma descrição da conta, Exemplo: "Caixa Interno".

4. Definição de Parâmetros Adicionais

Passo 1: Status: Defina a conta cadastrada como padrão, se for o caso.

Sim.

Não.

5. Salvar e Verificar

Passo 1: Revise todas as informações inseridas para garantir precisão.
Passo 2: Clique em Salvar para finalizar o processo.
Quadros Em Aberto, Vencem Hoje, Vencidas e Recebidas: Informa os valores totais.

Páginas Em Aberto, Vencem Hoje, Vencidas e Recebidas: Informa os valores por lançamentos.

Saldo Atual: Logo após salvar o cadastro. No painel principal exibirá no quadro Saldo atual o valor corrente das suas contas conforme os Pagamentos e Recebimentos.

Passo a Passo para o Alteração de Contas

Passo 1: No painel principal, navegue até o Menu Financeiro.
Passo 2: Na Opção Receitas ou Despesas, Clique sobre o quadro que mostra o Saldo atual.
Passo 3: Escolha a opção Editar conforme a imagem abaixo.

Passo 4: Revise todas as informações inseridas para garantir precisão.
Passo 5: Clique em Salvar para finalizar o processo.

Passo a Passo para o Exclusão de Contas.

Passo 1: No painel principal, navegue até o Menu Financeiro.
Passo 2: Na Opção Receitas ou Despesas, Clique sobre o quadro que mostra o Saldo atual.
Passo 3: Escolha a opção Excluir conforme a imagem abaixo.

Passo 4: Confirmar a exclusão da conta.

Dicas para um Cadastro Eficiente

Consistência no Tipo de Conta: Utilize uma estrutura de conta consistente para facilitar a identificação e agrupamento de contas.
Revisão Regular: Revise Periodicamente o cadastro de contas para garantir que todas as contas estejam atualizadas e relevantes.
Treinamento da Equipe: Certifique-se de que a equipe responsável pelo cadastro de contas esteja bem treinada para evitar erros e inconsistências.

Resolução de Problemas Comuns

Conta Não Aparece no Relatório:
- Verifique se a conta está com a descrição correta.
- Confirme se a conta foi associada corretamente ao centro de custo e à moeda.
Erro ao Salvar Conta:
- Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estão preenchidos.
- Verifique se o Nome da conta já está em uso.

Conclusão

O cadastro adequado de contas financeiras no seu sistema ERP é crucial para uma gestão financeira eficiente e precisa. Seguindo os passos acima, você garantirá que todas as suas operações financeiras sejam registradas de forma organizada e correta.

Para mais informações ou suporte adicional, entre em contato com nossa equipe de suporte através do [número de telefone] ou [e-mail de suporte].