ÍNDICE

• Introdução
• Passos para Registrar uma Receita
  • Acessar o Sistema
  • Adicionar Nova Receita
  • Formulário de Despesas. Totais gerais em visão de quadros.
  • Clique no botão Nova Receita.
  • Preencher Informações da Receita
  • Salvar Receita
• Passos para Categorizar Receita
  • Acessar Receitas Registradas
  • Editar Receita
  • Baixar Receita
  • Definindo Receita como Aberto
  • Excluindo Receita
• Passos para Gerenciar Receita
  • Visualizar Relatórios de Receitas
  • Analisar Receitas
  • Exportar Relatórios
• Dicas Importantes
• Solução de Problemas Comuns
• Conclusão

Introdução

Este artigo fornece um guia detalhado sobre como registrar, categorizar e gerenciar despesas financeiras no sistema. A gestão adequada das despesas é crucial para manter a saúde financeira da empresa e garantir um controle eficiente dos recursos.

Passos para Registrar uma Receita

Acessar o Sistema

• Faça login no Cilia Oficina com suas credenciais.
• Navegue até o Menu Financeiro opção Receitas.

1. Adicionar Nova Receita

   • Formulário de Despesas. Totais gerais em visão de quadros.

   • Clique no botão Nova Receita.

   • Um novo formulário será aberto para inserção das informações da despesa.

2. Preencher Informações da Receita

   • Atendimento Vinculado: Insira o código do serviço prestado.
     
   • Categoria: Selecione a categoria da despesa (ex: aluguel, materiais de escritório, viagens). Ou Cadastre uma nova Categoria.
   • Centro de Custo: Selecione o centro de custo referente a despesa (ex: escritório, financeiro, pátio, etc.) Ou cadastre um novo centro de custos
   • Valor: Insira o valor total da despesa.
   • Forma de Pagamento: Selecione o método de pagamento utilizado (ex: cartão de crédito, transferência bancária, dinheiro).
   • Recorrência: Selecione o tipo de recorrência Mensal ou sem Recorrência.
   • Em quantas vezes: inserir a quantidade de vezes que se trata o pagamento.
   • Data de Vencimento: Insira a data de vencimento da despesa.
   • Descrição: Forneça uma descrição detalhada da despesa.
   • Status: Selecione o Status Em Aberto ou Pago.
   • Conta Financeira: Selecione a conta Financeira corresponder.
   • Descrição da despesa: insira uma observação que melhor descreve a despesa.

3. Salvar Receita

   • Revise todas as informações inseridas.
   • Clique em Salvar para registrar a receita no sistema.

Passos para Categorizar Receita

1. Acessar Receitas Registradas

   • No Menu Financeiro Opção Receitas, visualize a lista de Receitas registradas.
   • Utilize filtros para ordenar despesas por data, categoria, valor, etc.

1. Editar Receita

   • Clique no nome da Receita que deseja editar.
   • No formulário de edição, atualize a categoria da despesa conforme necessário.
   • Clique em Salvar para aplicar as mudanças.
     

2. Baixar Receita

   • Clique no nome da Receita que deseja baixar.
   • Em ações clique em definir como recebido.
   • Clique em. Sim, para definir a receita como recebido.

3. Definindo Receita como Aberto

   • No Menu Financeiro Opção Receitas, visualize a lista de Receitas registradas.
   • Clique em, Sim, para definir a receita como em Aberto

4. Excluindo Receita

   • No Menu Financeiro Opção Receitas, visualize a lista de Receitas registradas.
   • Clique em, Sim, para excluir a Receita

Passos para Gerenciar Receita

1. Visualizar Relatórios de Receitas

   • No Menu Financeiro Opção Receitas,
   • Selecione o tipo de relatório desejado (ex: receitas mensais, receitas por categoria).
   • Configure os filtros de Vencimento e código, fornecedor, categoria para visualizar os dados relevantes.

1. Analisar Receitas

   • Utilize os relatórios gerados para analisar as tendências de Receitas.
   • Identifique áreas onde os custos podem ser otimizados ou reduzidos.

2. Exportar Relatórios

   • Clique no botão Exportar para baixar os relatórios em formatos como Excel.
   • Utilize os relatórios exportados para apresentações ou análises adicionais.
   • Utilize os filtros e situações para visualizar as receitas conforme a sua necessidade. Em conjunto com os filtros, podendo selecionar situação (ex: Em Aberta, Vencidas, Pagas e Todos).
   • Localizando relatório gerado.
   • Visualizando relatório gerado.

Dicas Importantes

• Definir como Recebido: tenha certeza que esteja realizando o processo na Receita correta.
• Excluindo: tenha certeza que esteja realizando o processo na Receita correta. 
• Precisão das Informações: Verifique a precisão de todas as informações antes de salvar as despesas.
• Classificação Correta: Classifique cada receita na categoria correta para facilitar a análise posterior.
• Documentação: Sempre faça upload de comprovantes e recibos para manter um registro completo e auditável.

Solução de Problemas Comuns

• Receita não aparece na lista: verifique se a Receita foi salva corretamente e se os filtros aplicados estão corretos.
• Erro ao salvar Receita: Certifique-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.
• Relatórios inconsistentes: revise as categorias e datas das receitas para garantir que todas as informações estão corretas.

Conclusão

Gerenciar Receitas financeiras de forma eficaz é essencial para a saúde financeira da empresa. Seguindo os passos acima, você garantirá que todas as Receitas sejam registradas, categorizadas e analisadas de maneira precisa, ajudando a manter um controle rigoroso dos recursos financeiros.